Apa yang harus dicari dalam grafik harga?

NinjaFX

Pernahkah Anda dipaksa untuk mengubah strategi trading Anda? Apakah Anda masih mencari teknik untuk menganalisis grafik harga? Apakah Anda memiliki ketidakpastian tentang penggunaan alat analisis? Sebagian besar pedagang tidak terlalu memperhatikan teknik mereka dan terus-menerus mengubah alat analisis mereka, tanpa mengetahui bagaimana menemukan peluang perdagangan. Mereka hanya mencari sinyal dan berharap yang terbaik. Pada artikel ini Anda akan belajar bagaimana menganalisis grafik harga secara efisien hanya dengan 8 metode. 8 metode ini akan membantu Anda memahami setiap grafik harga. Ingatlah bahwa Anda tidak perlu menerapkan semua 8 metode sekaligus. Pilih dua atau tiga dan coba gabungkan.

Perhatikan jangka waktu yang lebih lama

Jika Anda mencari peluang perdagangan dalam jangka waktu 4 jam atau per jam, yang terbaik adalah mulai menganalisis dari kerangka waktu mingguan atau harian untuk mendapatkan gambaran umum jangka panjang. Apa yang tampaknya menjadi tren kuat dalam jangka waktu per jam, mungkin hanya sedikit pergerakan dalam jangka waktu 4 jam. Selain itu, pedagang yang tidak memperhatikan jangka waktu yang lebih lama biasanya mengabaikan beberapa zona penopang dan pendukung yang penting, sehingga mereka menghadapi masalah di kemudian hari.

Tingkat zoom dan skala grafik juga penting. Memperbesar ke tingkat yang sesuai dapat membantu Anda memiliki gambaran besar tentang pasar. Pada gambar di bawah, telah terbentuk pola head and shoulders dalam timeframe per jam, yang terbentuk pada titik 4 pada timeframe harian. Anda dapat dengan mudah menemukan level kunci dengan memeriksa kerangka waktu yang lebih lama dan menemukan tempat terbaik untuk membuka posisi.

Tinggi dan rendah (Highs and lows)

Mengidentifikasi tinggi dan rendah bisa menguntungkan karena berbagai alasan. Pertama-tama tingkat harga ini diidentifikasi oleh sebagian besar pedagang apakah itu teknis atau fundamental. Mereka menggunakan posisi tertinggi dan terendah ini untuk menemukan pembalikan dan tren dan untuk memasuki perdagangan. Trader juga menggunakannya untuk menempatkan stop loss dan take profit. Selain itu, semua pola grafik harga dapat ditemukan dengan harga tertinggi dan terendah ini.

Dukungan dan resistensi (Supports and resistances)

Pedagang cenderung menggambar banyak zona penolakan dan pendukung, yang merupakan kesalahan umum. Fokus pada titik pembalikan dan perbarui grafik Anda secara konstan. Anda juga bisa menandai level kunci dekat dengan harga saat ini dan tidak terobsesi dengan setiap pergerakan kecil. Jika Anda menggambar banyak garis pada grafik Anda, Anda akan bingung.

Saluran dan garis tren (Channels and trendlines)

Saluran dan garis tren pada dasarnya mirip dengan dukungan dan resistensi dan merupakan inti dari banyak pola grafik harga seperti sudut dan segitiga. Garis tren dapat ditarik ke atas dan ke bawah. Mereka juga dapat digunakan untuk mengukur kekuatan tren yang sedang berlangsung. Ketika harga menembus garis tren naik atau turun, ini menunjukkan kekuatan pergerakan pasar. Terobosan garis tren juga menunjukkan awal dari tren lain, jika harga tidak mampu melanjutkan tren terakhir.

Rata-rata bergerak (Moving average)

Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, rata-rata bergerak adalah alat analisis yang kuat, dan dapat digunakan dalam beberapa situasi. Pertama-tama, Anda harus mengidentifikasi di sisi mana dari rata-rata bergerak, harga saat ini berada. Jika harga berada di atas rata-rata pergerakan, maka pasar sedang dalam tren naik, tetapi jika harga berada di bawah rata-rata pergerakan, Anda mungkin sedang dalam tren turun. Dalam sebagian besar strategi, rata-rata bergerak dapat digunakan sebagai filter arah. Anda juga ingin mengambil jarak antara harga saat ini dan rata-rata bergerak yang sedang dipertimbangkan.

Semakin jauh harga dari rata-rata bergerak, biasanya merupakan tanda tren yang lebih kuat. Pedagang juga menggunakan rata-rata bergerak untuk menghasilkan sinyal. Terobosan rata-rata bergerak atau beberapa rata-rata bergerak yang berpotongan biasanya menunjukkan bahwa pasar sedang berbalik arah. Moving average dapat dianggap sebagai support atau resistance.

Fluktuasi pasar

Untuk memahami kondisi pasar dengan lebih baik, Anda harus menentukan tingkat fluktuasi pasar. Ada tiga metode untuk menganalisis fluktuasi:

Informasi harga: Apakah candle pendek atau panjang? Apakah mereka memiliki bayangan yang panjang? Badan dan bayangan lilin yang lebih panjang berarti pasar yang lebih bergejolak.
Indikator ATR: Indikator ini menganalisis harga. Jika indikator ATR tinggi, itu menunjukkan kekuatan pergerakan terakhir. Di sisi lain jika ATR rendah, itu menunjukkan tren kisaran.
Bollinger band: Jika Bollinger band lebar, itu menunjukkan pertumbuhan fluktuasi. Tetapi jika Bollinger band saling berdekatan dan menjadi sempit, mereka menunjukkan bahwa fluktuasi adalah redaman. Hubungan antara harga dan Bollinger band luar juga penting. Jika harga mampu melampaui outer band, itu bisa menjadi pertanda tren yang kuat.

Umumnya, pedagang menggunakan fluktuasi pasar untuk mengelola posisi mereka. Saat pasar bergejolak, trader biasanya menempatkan stop loss dan take profit secara luas. Di sisi lain, saat pasar tenang, trader menempatkan stop loss dan take profit lebih dekat, karena variasi harga lebih kecil.

Kekuatan dan momentum tren

Penting untuk memahami kekuatan pergerakan di pasar. Untuk memprediksi apakah tren akan berlanjut atau berubah, Anda harus memiliki pemahaman yang kuat tentang momentum pasar. Anda harus tahu kapan harus mempertahankan posisi terbuka, menutup atau bahkan menambahnya. Ada tiga alat untuk menganalisis momentum pasar:

Indikator RSI: Indikator ini membandingkan kekuatan pergerakan di pasar. Jika indikator RSI di atas 50, itu menunjukkan tren naik yang kuat dan jika di bawah 50 itu menunjukkan tren turun yang kuat.
Indikator ADX: Indikator ini mungkin salah satu indikator paling umum untuk mempelajari kekuatan pergerakan pasar. Jika ADX di bawah 25, pasar berada dalam tren kisaran. Jika ADX berfluktuasi antara 25 dan 50, itu adalah tanda pembentukan tren yang kuat. Jika ADX bergerak di atas 50, itu menunjukkan uptrend atau downtrend yang sangat kuat.
Indikator Stochastic: Meskipun beberapa orang percaya bahwa indikator Stochastic adalah oscillator, tetapi juga memberi kita informasi tentang momentum pasar. Jika Stochastic bertahan di atas 80 atau di bawah 20 terlalu lama, itu adalah tanda tren yang kuat. Terlepas dari apa yang kebanyakan trader pikirkan, indikator ini tidak menunjukkan level overbought dan oversold, tetapi menunjukkan tren pasar.

Divergensi dan pembalikan (Divergences and reversals)

Divergensi adalah konsep yang kuat, karena memberikan informasi tentang masa depan. Divergensi menunjukkan penurunan momentum di pasar, bahkan jika harga berada pada level tertinggi atau terendah. Ketika momentum pasar menurun, divergensi biasanya merupakan tanda akhir dari sebuah tren. Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa meskipun pasar berada dalam tren turun, indikator RSI telah memprediksi secara akurat bahwa momentum ke bawah berkurang dan divergensi ke atas telah terbentuk antara poin 18 dan 32.

Intinya

Ada banyak cara untuk menganalisis grafik harga. Tetapi yang paling penting adalah memilih yang paling sesuai dengan strategi Anda dan menguasainya. Mengetahui dua atau tiga metode analisis sepenuhnya lebih baik daripada mengetahui sepuluh metode tanpa mengetahui cara menggunakannya secara praktis. Dan seperti biasa latihan menjadi sempurna. Cobalah untuk berlatih analisis teknikal. Anda juga dapat membuat akun demo dan mempraktikkan strategi dan pengetahuan analisis teknis Anda secara bersamaan.

Di Aron Groups Broker, pedagang diizinkan untuk memperdagangkan beberapa instrumen keuangan seperti energi, komoditas, logam, cryptocurrency, dan pasangan mata uang. Trader diperbolehkan membuat akun demo gratis untuk berlatih seni trading dan menguasai kemampuan mereka sebelum memasuki pasar nyata. Dengan cara ini Anda dapat meminimalkan potensi kerugian Anda dari pasar keuangan.

Ditulis oleh: Mohsen Mohseni (Aron Groups).