10 Strategi perdagangan yang sukses

NinjaFX

Day trading adalah proses jual beli instrumen keuangan selama satu hari, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Menggunakan perubahan harga kecil sepanjang hari untuk mendapatkan keuntungan bisa sangat menguntungkan jika diterapkan dengan benar. Namun, perdagangan harian adalah salah satu gaya perdagangan yang berisiko, dan memiliki strategi perdagangan yang baik dapat meningkatkan tingkat keberhasilan Anda. Pada artikel ini, kita akan membahas beberapa strategi trading harian untuk trader pemula.

1. Dapatkan pengetahuan

Selain pengetahuan terkait perdagangan hari, pedagang harian juga harus mengikuti berita ekonomi pasar secara teratur. Berita ini dapat mencakup program ekonomi Federal Reserve untuk ekonomi moneter Amerika Serikat, indikator ekonomi penting seperti laporan penjualan ritel, statistik pengangguran, produk domestik bruto (PDB), indeks harga konsumen dan produsen, dll.

Oleh karena itu, sebelum Anda mulai berdagang di pasar keuangan, perbarui informasi Anda tentang peristiwa ekonomi. Jika Anda ingin berpartisipasi di pasar saham, pelajari neraca dan informasi tentang perusahaan yang Anda pertimbangkan, dan jika Anda ingin berdagang di pasar valuta asing, cobalah untuk mendapatkan informasi tentang situasi ekonomi berbagai negara.

2. Tentukan volume perdagangan Anda

Tentukan volume perdagangan Anda, dan tentukan seberapa besar Anda bersedia mengambil risiko per perdagangan. Pedagang yang paling sukses mengambil risiko sekitar 1% hingga 2% dari total modal mereka per perdagangan. Misalnya, jika investasi awal Anda sama dengan $40.000, dan Anda ingin mengambil risiko 0,5% dari modal Anda per perdagangan, kerugian maksimum per perdagangan Anda adalah $200. Salah satu hal terpenting yang perlu Anda lakukan adalah menentukan toleransi risiko Anda sebelum memulai trading.

3. Tentukan waktu untuk transaksi

Perdagangan harian membutuhkan waktu dan perhatian. Bahkan, Anda harus mencurahkan sebagian besar waktu Anda di siang hari untuk tugas ini. Jika Anda tidak memiliki cukup waktu untuk bekerja di bidang ini, tidak disarankan untuk memulai aktivitas seperti itu.

Pedagang harus mengikuti pasar sepanjang hari dan menemukan peluang perdagangan yang muncul sepanjang hari. Kunci utama sukses di pasar keuangan adalah pengambilan keputusan yang cepat.

4. Mulailah dengan modal kecil

Sebagai trader pemula, fokuslah hanya pada satu atau dua aset per hari trading. Dengan cara ini, Anda dapat mengejar peluang perdagangan dengan lebih efektif. Baru-baru ini, dimungkinkan untuk memperdagangkan sebagian kecil saham di pasar saham. Fitur ini memungkinkan Anda untuk memulai trading dengan modal kecil dan meningkatkannya secara bertahap.

Misalnya, jika setiap saham Amazon bernilai $3.400, banyak pialang mengizinkan klien mereka untuk membeli sebagian kecil dari saham ini. Misalnya, investor dapat menginvestasikan $25 di saham Amazon, yang bahkan kurang dari 1% dari saham Amazon di pasar saham AS.

5. Jauhi saham perusahaan baru

Mungkin, rendahnya harga perusahaan baru (penny stock) menarik perhatian banyak investor. Tetapi likuiditas mereka sangat rendah dan kemungkinan mereka menjadi saham bagus jauh lebih kecil daripada kegagalan mereka.

Banyak saham dengan harga di bawah $5 akan dikeluarkan dari bursa utama, dan satu-satunya cara untuk memperdagangkannya adalah melalui pasar over-the-counter. Cobalah untuk menghindari saham seperti itu sebanyak mungkin sampai Anda menemukan peluang perdagangan yang nyata.

6. Jadwalkan perdagangan Anda

Saat pasar dibuka di pagi hari, sejumlah besar pesanan yang ditempatkan oleh investor dieksekusi. Ini meningkatkan fluktuasi harga di pasar. Seorang trader profesional dapat menggunakan ini secara volatil untuk keuntungannya dan berspekulasi. Namun trader pemula sebaiknya tidak mengambil tindakan dalam 15-20 menit pertama pasar dan hanya mengamati pasar.

Pasar biasanya mengalami lebih sedikit volatilitas di tengah jam. Saat pasar mendekati jam-jam terakhir, volatilitas memuncak lagi. Meskipun jumlah peluang perdagangan lebih besar selama jam sibuk, lebih baik bagi pedagang pemula untuk menghindari perdagangan selama kondisi seperti itu.

7. Gunakan stop loss dan take profit order

Gunakan perintah untuk masuk dan keluar dari perdagangan. Anda dapat menggunakan market order dan limit order. Perintah pasar dieksekusi pada harga pasar terbaik saat ini, tanpa jaminan apa pun. Menggunakan order ini berguna ketika Anda ingin masuk atau keluar dari pasar sesegera mungkin.

Di sisi lain, limit order menjamin bahwa order Anda akan dieksekusi pada harga yang ditentukan, tetapi mungkin butuh waktu lama untuk dieksekusi. Limit order membantu Anda untuk melanjutkan perdagangan Anda dengan lebih percaya diri, karena mereka dieksekusi pada harga yang Anda tentukan. Limit order juga dapat digunakan untuk keluar dari perdagangan. Namun, jika pasar tidak pernah mencapai harga yang Anda tentukan, pesanan Anda tidak akan dieksekusi dan Anda akan tetap dalam perdagangan.

8. Sesuaikan harapan Anda

Strategi yang menguntungkan tidak selalu harus berhasil. Banyak pedagang sukses hanya dapat memenangkan 50% atau 60% dari perdagangan mereka. Namun, keuntungan yang mereka hasilkan dari perdagangan yang sukses lebih besar daripada kerugian yang mereka derita karena kehilangan perdagangan. Seperti disebutkan di atas, disarankan agar Anda hanya mempertaruhkan sebagian kecil dari total modal Anda pada setiap perdagangan. Juga, selalu gunakan limit order untuk keluar dari perdagangan, sehingga Anda dapat mengontrol jumlah kerugian setiap perdagangan secara otomatis.

9. Kuasai emosi Anda

Pasar terkadang bisa membuat frustrasi. Sebagai day trader, Anda harus bisa mengendalikan emosi seperti keserakahan, harapan dan ketakutan. Seorang trader yang sukses selalu membuat keputusan tradingnya jauh dari emosi pribadi dan mengandalkan logika.

10. Ikuti rencana perdagangan

Trader yang sukses perlu bertindak cepat, tetapi mereka tidak perlu berpikir cepat. Karena para pedagang ini telah mengembangkan strategi perdagangan mereka, dan menetapkan rencana perdagangan reguler. Faktor keberhasilan terpenting di pasar keuangan bergantung pada kepatuhan yang ketat terhadap rencana perdagangan. Jangan biarkan emosi mengendalikan Anda dan membuat Anda mengabaikan strategi dan rencana trading Anda. Rencanakan perdagangan Anda dan selalu lanjutkan sesuai dengan rencana ini.

Alasan mengapa perdagangan hari itu sulit

Pada bagian ini, kita akan membahas alasan mengapa gaya trading ini sulit. Perdagangan harian membutuhkan banyak latihan dan ada banyak faktor yang menjadikannya gaya perdagangan yang menantang.

Pertama, Anda harus tahu bahwa pesaing Anda di pasar ini adalah pedagang terampil yang mencari nafkah di pasar keuangan. Orang-orang ini memiliki akses ke teknologi dan komunikasi terbaik di industri ini. Ini berarti bahwa mereka memiliki semua yang mereka butuhkan untuk berhasil. Pedagang pemula memasuki pasar ini juga biasanya berarti lebih banyak keuntungan bagi pedagang profesional.

Juga, perlu diingat bahwa Anda harus membayar sebagian dari keuntungan yang Anda peroleh sebagai pajak kepada pemerintah. Ingatlah bahwa jika Anda menahan keuntungan jangka pendek Anda selama lebih dari satu tahun, mereka akan dikenakan pajak.

Akhirnya, seorang day trader terus-menerus dihadapkan pada rentetan emosi yang dapat mengganggu proses tradingnya. Misalnya, ketika salah satu perdagangan Anda mengalami kerugian, rasa takut tidak memungkinkan Anda untuk menerima kerugian Anda dan memotong kerugian. Trader berpengalaman dan terampil biasanya mengatasi tantangan tersebut dengan mudah.

Waktu yang tepat dan waktu yang tepat untuk membeli

Bagian kanan

Pedagang harian memperoleh keuntungan dengan berpartisipasi di berbagai pasar, termasuk pasar saham, mata uang asing, berjangka dan opsi. Mereka biasanya menggunakan alat yang disebut leverage untuk dapat memperdagangkan volume yang lebih besar. Untuk memutuskan aset mana yang akan diperdagangkan, seorang trader mempertimbangkan tiga faktor berikut:

Likuiditas: Jika likuiditas pasar tinggi, tersedia kemungkinan pembelian dan penjualan yang mudah dan tidak merepotkan. Selain itu, likuiditas yang tinggi menyebabkan selisih antara harga beli dan harga jual suatu aset menjadi lebih kecil, dan pedagang membayar lebih sedikit spread selama transaksi. Likuiditas tinggi mengurangi risiko selip, dan pesanan dieksekusi pada harga yang ditentukan.
Volatilitas Harga: Semakin besar kisaran perubahan harga suatu aset dari waktu ke waktu, semakin tidak stabil aset ini. Lebih banyak volatilitas harga juga berarti lebih banyak peluang perdagangan.
Volume yang diperdagangkan: Volume yang diperdagangkan sama dengan jumlah posisi beli dan jual di pasar. Ukuran ini juga dikenal sebagai volume perdagangan harian rata-rata. Pedagang tertarik pada aset yang sangat diperdagangkan di pasar keuangan. Biasanya, peningkatan volume yang diperdagangkan secara tiba-tiba untuk suatu aset dapat menyebabkan kenaikan harganya.

Waktu yang tepat

Setelah Anda menemukan aset yang ingin Anda perdagangkan, inilah saatnya untuk memilih waktu yang tepat untuk perdagangan Anda. Alat yang dapat membantu Anda dalam keputusan ini adalah:

Berita ekonomi pasar: berita adalah salah satu penggerak fundamental pasar. Karena itu, lebih baik untuk selalu mengikuti berita ekonomi penting. Salah satu alat yang paling banyak digunakan di bidang ini adalah kalender ekonomi forex.
ECN: Jaringan ECN adalah sistem komputer yang memberikan harga jual dan beli terbaik kepada pengguna setiap saat.
Grafik candlestick: Grafik candlestick dapat membantu Anda menganalisis tren harga pasar.

Dalam strategi perdagangan hari, Anda perlu mengidentifikasi kondisi yang dikenal sebagai peluang perdagangan. Misalnya, membeli selama tren naik tidak cukup jelas. Sebaliknya, Anda harus menggunakan kondisi yang lebih spesifik untuk memulai perdagangan Anda. Misalnya, beli ketika harga tinggi dari pola segitiga di grafik 2 menit dalam dua jam pertama perdagangan telah pecah.

Setelah Anda menetapkan aturan untuk memasuki pasar, periksa grafik untuk melihat kapan kondisi tertentu akan terjadi. Untuk melakukan ini, selalu periksa grafik harga aset yang berbeda, dan cari kondisi yang Anda tetapkan untuk memasuki perdagangan.

Waktu yang tepat untuk menjual

Ada banyak cara untuk keluar dari perdagangan yang menang. Anda dapat menggunakan take profit atau trailing stop untuk keluar dari perdagangan Anda. Menggunakan pesanan take profit adalah cara paling umum untuk keluar dari perdagangan yang menang. Dalam hal ini, ketika harga pasar mencapai harga yang ditentukan oleh pedagang, maka transaksi selesai. Beberapa strategi keluar untuk perdagangan hari adalah:

Scalping: Scalping adalah salah satu strategi perdagangan hari yang paling populer. Strategi ini melibatkan pembelian dan penjualan aset dalam waktu singkat (beberapa detik hingga beberapa menit) dan menghasilkan keuntungan darinya.
Fading: Strategi Fading melibatkan pembelian saham setelah kenaikan harga secara tiba-tiba. Strategi ini didasarkan pada tiga asumsi: pasar oversold, pembeli awal mungkin mendapat untung, dan pembeli saat ini mungkin keluar dari pasar karena takut. Meskipun strategi ini sedikit berisiko, itu bisa sangat menguntungkan.
Pivot Harian: Dalam strategi pivot harian, pedagang mendapat untung dari fluktuasi harga aset sepanjang hari. Dalam strategi ini, pedagang mencoba membeli pada harga terendah hari itu dan menjual pada harga tertinggi hari itu.
Momentum: Strategi momentum terdiri dari melakukan perdagangan selama rilis berita ekonomi dan tren pasar yang kuat.

Dalam banyak kasus, Anda ingin menjual aset Anda saat pedagang kehilangan minat terhadapnya. Juga, dalam strategi perdagangan hari yang sukses, jumlah keuntungan yang diperoleh dari perdagangan yang menang harus lebih besar dari jumlah total kerugian yang diderita dalam perdagangan yang kalah. Jika stop loss Anda adalah $0,05 dari titik masuk Anda, Anda harus mengatur level take profit Anda lebih jauh. Juga, selalu tentukan titik keluar Anda sebelum memasuki perdagangan dan patuhi itu.

Beberapa strategi untuk meminimalkan risiko

Menggunakan perintah stop loss

Penting untuk mengambil langkah-langkah untuk membatasi kerugian saat berdagang. Untuk tujuan ini, stop loss order digunakan. Untuk posisi beli, stop loss dapat ditempatkan di bawah salah satu terendah pasar baru-baru ini, dan untuk posisi jual dapat ditempatkan di atas salah satu tertinggi baru-baru ini. Tempat optimal untuk stop loss dapat bergantung pada kisaran volatilitas pasar saat itu.

Misalnya, jika harga suatu aset berubah sebesar $0,05 per menit, lebih baik untuk menetapkan stop loss order pada jarak $0,15 dari titik masuk. Dalam hal ini, Anda telah memberikan ruang yang cukup untuk fluktuasi pasar dan Anda tidak kehilangan kesempatan untuk menghasilkan keuntungan.

Jika Anda menggunakan pola segitiga untuk melakukan perdagangan, Anda dapat menetapkan batas kerugian $0,02 di bawah harga tertinggi baru-baru ini. Anda juga dapat mengatur dua stop loss order:

Tetapkan stop loss aktual pada tingkat yang ditentukan oleh kriteria manajemen risiko Anda. Faktanya, level ini mewakili jumlah modal yang Anda pertaruhkan untuk perdagangan Anda.
Tetapkan batas kerugian imajiner Anda di tempat di mana jika pasar mencapainya, kriteria Anda untuk memasuki perdagangan akan dipertanyakan. Dalam hal ini, jika pasar mencapai level tersebut, Anda dapat keluar dari perdagangan secara manual.

Tetapkan stop loss untuk setiap hari perdagangan

Lebih baik untuk mengatur stop loss untuk setiap hari perdagangan. Ketika kerugian Anda mencapai jumlah yang ditentukan, hentikan perdagangan, dan ambil sisa hari libur. Tetap berpegang pada rencana perdagangan Anda, dan cobalah untuk melakukan yang lebih baik besok.

Uji strategi perdagangan Anda

Strategi perdagangan hari harus dapat diuji. Anda telah menetapkan kriteria entri dan batas kerugian Anda. Sekarang saatnya untuk menguji strategi Anda. Jika strategi perdagangan ini memaksakan terlalu banyak risiko, Anda harus mengubahnya sedemikian rupa sehingga risikonya dimoderasi.

Jika strategi yang diinginkan dapat diterima dalam hal risiko, Anda dapat memulai pengujian. Pertama, periksa sejarah pasar dan evaluasi peluang perdagangan yang dapat diciptakan oleh strategi ini untuk Anda. Soroti di mana pun stop loss atau batas keuntungan Anda diaktifkan. Tuliskan transaksi Anda di atas kertas. Lakukan ini untuk setidaknya 50 hingga 100 perdagangan. Terakhir, hitung untung dan rugi Anda dan evaluasi tingkat keberhasilan strategi perdagangan Anda.

Jika strategi Anda berhasil, mulailah berdagang menggunakan akun demo. Jika Anda berhasil mendapatkan profit di akun ini selama dua bulan atau lebih, masuklah ke pasar dengan modal riil Anda. Jika strategi Anda tidak menguntungkan, ulangi seluruh proses lagi.

Terakhir, ingatlah bahwa jika Anda berdagang dengan margin, Anda jauh lebih rentan terhadap perubahan harga yang tiba-tiba. Trading menggunakan margin dan leverage berarti meminjam modal dari broker forex. Jika perdagangan Anda bergerak ke arah yang berlawanan dan Anda mendapatkan panggilan margin, Anda perlu mendanai akun perdagangan Anda. Oleh karena itu, jika Anda berdagang dengan leverage, pastikan untuk menggunakan stop loss untuk mengurangi risiko Anda.

Intinya

Menggunakan perdagangan hari adalah strategi yang sulit. Memperoleh keterampilan dalam gaya perdagangan ini membutuhkan waktu, ketekunan, dan disiplin. Banyak pedagang kehilangan modal mereka mencoba untuk berhasil di jalan ini. Tetapi strategi perdagangan hari yang ditunjukkan di atas dapat membantu Anda menjadi pedagang yang sukses. Pedagang harian memainkan peran penting di pasar, karena mereka menyediakan sebagian besar likuiditas pasar dengan perdagangan mereka. Dengan mendapatkan pengalaman yang cukup, dan meningkatkan keterampilan Anda, dan dengan mengikuti rencana perdagangan secara ketat, Anda juga bisa mendapat untung dari beroperasi di pasar ini.

Anda dapat mulai berdagang di pasar keuangan yang berbeda seperti forex, saham, indeks, energi, logam, cryptocurrency, dll. dengan mendaftar di Aron Groups Broker. Broker forex ini sekarang melayani lebih dari 1 juta klien di seluruh dunia dan menawarkan layanan ekstensif di industri ini.

Ditulis oleh: Mohsen Mohseni (Aron Groups).